アナリスト予想：くら寿司（東証:2695）の中間報告後のブローカーの見解について

くら寿司（東証：2695）の半期決算が先週発表された。 全体的な業績はまずまずで、法定利益は1株当たり21.72円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は1,160億円で、アナリスト予想を3.8％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、くら寿司のアナリスト5名は2024年の売上高を2,319億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.8%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に47％減の78.30円になると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を2,306億円、1株当たり利益（EPS）を96.98円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に下方修正された。

コンセンサス目標株価が4,160円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに与える影響はそれほど大きくないと示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは5,700円、最も弱気なアナリストは2,800円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。Kura SushiIncの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で5.7%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率12％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.7%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化予測を考慮すると、くら寿司は業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、くら寿司Incに逆風が吹く可能性を示唆している。 また、売上高予想も再確認しており、業界全体と同程度の成長率になると予測している。 コンセンサス目標株価は4,160円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのくら寿司のアナリスト予想を掲載しています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要をご覧いただけます。

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