ライフインテリジェントエンタープライズホールディングス株式会社（東証:5856）の株価が29％上昇後、売上高は物語らない。(東証:5856) 株価29%上昇後

ライフインテリジェントエンタープライズホールディングス株式会社(ライフ・インテリジェント・エンタープライズ・ホールディングス（東証：5856）の株主は、株価が29％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月を過ごしたことに興奮するだろう。 悪いニュースは、株価が過去30日間で回復した後でも、株主は昨年1年間で約4.8％水面下にいることだ。

これだけ株価が急騰しても、ライフインテリジェントエンタープライズホールディングスのPER（株価純資産倍率）0.3倍は、PERの中央値が0.2倍前後である日本の消費者小売業と比べると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを軽視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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ライフインテリジェントエンタープライズホールディングスの業績推移

一例として、Life Intelligent Enterprise HoldingsLtdの売上高は昨年悪化しており、これは全く理想的ではありません。 1つの可能性は、投資家が、同社が近い将来、より広い業界と肩を並べるのに十分な業績を残すかもしれないと考えているため、P/Sが中程度であることだ。 もしこの会社が好きなら、少なくともそうであることを望み、まだ好まれていないうちに株を手に入れる可能性がある。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、Life Intelligent Enterprise HoldingsLtdは業界並みの成長を遂げる必要があります。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が30％も減少していることに落胆した。 その結果、3年前の収益も全体で16％減少している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだと言っていいだろう。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予想である9.0％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

この情報により、Life Intelligent Enterprise HoldingsLtdが業界と比較してかなり似たP/Sで取引されていることが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の収益トレンドの継続はいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

Life Intelligent Enterprise HoldingsLtdのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

ライフインテリジェントエンタープライズホールディングスは、堅調な株価上昇によりP/Sが同業他社並みに回復し、人気を取り戻しているようだ。 一般的に、私たちは株価売上高倍率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

ライフ・インテリジェント・エンタープライズ・ホールディングスを調べたところ、中期的な収益の縮小は、業界が成長することを考えると、予想ほどP/Sに影響を及ぼしていないことがわかった。 業界と同水準とはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

例えば、 Life Intelligent Enterprise HoldingsLtdには、4つの警告サイン （うち2つは重大）がある。

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