クスリのアオキホールディングス株式会社EPSに30％届かず：アナリストが考える次の展開は？

株式会社クスリのアオキホールディングス（東証：3549）は先週、最新の中間決算を発表した。(先週、株式会社クスリのアオキホールディングス（東証：3549）は最新の中間決算を発表した。 一株当たり利益は30.89円で、アナリスト予想を30％ほど下回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このような観点から、アナリストが来期についてどのような予想をしているのか、最新の法定予想を集めました。

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直近の決算を考慮し、5名のアナリストによるくすりの青木ホールディングスの直近のコンセンサスは、2025年の売上高4,901億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で5.6%の増収となる。 一株当たり利益は13％増の189円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4,904億円、一株当たり利益（EPS）を188円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価3,898円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはくすりの青木ホールディングスを1株当たり4,290円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,300円と評価している。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からも見ることができる。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で12％の伸びを示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率10％の成長と同じである。 これとは対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率2.6％の成長が予測されている。 つまり、クスリのアオキホールディングスが同業他社よりも大幅なスピードで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が従来の予想通り堅調に推移していることから、直近では事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,898円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、クスリのアオキホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 クスリのアオキホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、注意すべき クスリのアオキホールディングスの警告サインが1つ あります。

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