ツルハホールディングスが第3四半期決算を発表：アナリストの見解

先週、ツルハホールディングス（東証1部3391）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.8％安の11,105円となった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は2,580億円、法定1株当たり利益は154円だった。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストのツルハホールディングスに対する見方が変わったかどうか、最新の法定業績予想を集計してみたので、読者の方はぜひご覧いただきたい。

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今回の決算を踏まえ、ツルハホールディングスのアナリスト11名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.07億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して6.0%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は8.8％増の607円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高1.07t円、一株当たり利益（EPS）607円を予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは12,315円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なツルハホールディングスのアナリストの目標株価は14,300円、最も悲観的なアナリストの目標株価は10,600円である。 これらの目標株価は、この事業に対するアナリストの見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率4.8％の売上高成長率は、過去5年間の年率5.0％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測はツルハホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 一方、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率2.6％である。 つまり、ツルハホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは確実に速く成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストはツルハホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 ツルハ・ホールディングスの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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