配当落ち前にオーシャンシステム（東証：3096）を買うのは賢い選択か？

オーシャンシステム( 株)(東証:3096)の株価が、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は、多くの場合、会社の基準日の2営業日前である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取る資格を得るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 つまり、6月12日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までにオーシャンシステムの株式を購入する必要がある。

同社の次回の配当金は1株当たり7円で、昨年に続き14円である。 オーシャンシステムの配当利回りは1.1%で、現在の株価は1236.00円。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、オーシャンシステムの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が伸びているかどうかを確認する必要がある。

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もし企業が収益を上回る配当金を支払えば、配当金は維持できなくなるかもしれない。 オーシャン・システムの配当性向は、税引き後利益のわずか5.4％と低く保守的だ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの7.0％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して配当が減額されれば、企業価値が急落する可能性がある。 それだけに、オーシャン・システムの業績が過去5年間、年率21％増と急上昇しているのは心強い。 オーシャンシステムは、一株当たり利益が割れんばかりのペースで伸びており、利益のほとんどを事業に再投資していることから、本物の成長企業に見える。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、オーシャンシステムは年平均約2.4％増配している。 利益と配当の両方が改善されているのは良いことだが、前者は後者よりもはるかに早く上昇しており、これはおそらく同社が利益の多くを成長に再投資しているためであろう。

最終的な結論

オーシャンシステムは魅力的な配当株なのか、それとも棚に置いておいた方が良いのか？ オーシャン・システムは急成長しており、配当性向は保守的で低い。 この有望な組み合わせは、この会社をより注意深く観察する価値がある。

その上で、オーシャン・システムがどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 例えば、オーシャン・システムの警告サインを1つ見つけたので、このビジネスに投資する前に検討することをお勧めする。

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