石光興産株式会社（東証：2750）の株価が25％上昇したが、市場はもっと上昇する可能性がある。(TSE:2750)の株価を25%上昇させるが、もっと上昇させることができる。

エス石光株式会社(東証:2750)の株価は先月だけで25%上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は48％に達した。

日本の企業の半数近くがPER15倍以上であり、PER24倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

エス石光の昨年度の利益成長率は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えている。 PERが低いのは、投資家がこの立派な利益成長を、近い将来、市場全体を下回るかもしれないと考えているため、という可能性もある。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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エスアイ石光に成長はあるのか？

そのPERを正当化するためには、エスアイ石光は市場を引き離す伸び悩みを見せる必要がある。

振り返ってみると、昨年は8.9％の利益を上げた。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、3年前と比較して合計で258％増加している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

今後12カ月の成長率が11％にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、エス石光のPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できるとは考えていないようだ。

エス石光のPERに関する結論

直近の株価急騰は、エス石光のPERを市場の中央値に近づけるには十分ではなかった。 株価収益率（PER）の威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

エス石光の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 この好業績に見合うPERを妨げているのは、業績に対する未知の脅威かもしれない。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずだからだ。

加えて、 エスアイ石光株式会社について我々が発見した2つの警告サインについても学ぶべきである。

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