日本エスコンのアップサイドの可能性。日本エスコン(TSE:8892)のアップサイドの可能性

日本の株価収益率（PER）の中央値は12倍近くであるため、日本エスコン （東証：8892）のPER10.3倍を無関心に感じるのも無理はない。 しかし、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

例として、日本エスコンの業績はここ1年で悪化しており、理想的とは言えない。 可能性として考えられるのは、PERが控えめなのは、投資家が、同社が近い将来、市場全体と同程度の業績を上げる可能性があると考えているためだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているのかもしれない。

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日本エスコンの成長トレンドは？

日本エスコンのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

振り返ってみれば、昨年は20％の減益という悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間でEPSは合計208%という素晴らしい成長を遂げることができた。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が9.9％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

日本エスコンが市場株価とほぼ同じPERで取引されているのは興味深い。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

日本エスコンのPERから何がわかるか？

株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

日本エスコンの直近3年間の成長率は、市場予想よりも高いため、現在のPERは予想よりも低くなっています。 市場予想を上回る成長率で好業績が確認された場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、業績の不安定さを予想する向きもあるようだ。

さらに、日本エスコンに見られる4つの兆候（うち3つは懸念材料）についても知っておきたい。

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