クリーンアップ・コーポレーション（東証：7955）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない

クリーンアップコーポレーション （東証:7955）の株価収益率（PER）15.4倍は、PER11倍以下の企業が約半数を占め、PER7倍割れもザラにある日本の市場と比較すると、今は売りに見えるかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し深く掘り下げる必要があるだろう。

例えば、クリーンアップの業績が最近悪化していることを考えてみよう。 PERが高いのは、投資家が、同社は近い将来、より広い市場をアウトパフォームするのに十分な業績を残すと考えているからだ、という可能性もある。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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Cleanupに十分な成長はあるか？

CleanupのPERは、堅実な成長が期待され、重要な点として市場よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が42％減少するという悔しい結果となった。 その結果、3年前の収益も全体で14％減少している。 従って、最近の利益成長は同社にとって好ましくないものだったと言える。

今後12ヶ月で9.9％の成長が予測されている市場と比較すると、最近の中期的な業績から見た同社の下降モメンタムは悲観的なものである。

こうした情報から、クリーンアップが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の業績トレンドの継続はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

クリーンアップのPERに関する結論

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

クリーンナップは中期的に業績が悪化しているため、現在予想よりもはるかに高いPERで取引されている。 このような好業績が長く続く可能性は極めて低いためだ。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされる。

さらに、 私たちがクリーンアップで発見したこれら 2つの警告サインについても学ぶ必要がある。

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