株式会社リズムの売上高は物語らない。(東証:7769) 株価が28%上昇した後

リズム株式会社(TSE:7769)の株価は先月だけで28％上昇し、最近の勢いを維持している。 先月は昨年1年間で152％という大幅な上昇の頂点に立った。

株価は急騰しているが、リズム社のPER（株価純資産倍率）1.1倍は、日本のラグジュアリー業界のPER（株価純資産倍率）0.6倍（中央値）と比べると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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RhythmLtd の最近のパフォーマンスはどのようなものか？

例えば、RhythmLtdの最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 1つの可能性は、投資家が同社が近い将来、より広い業界と並ぶのに十分な業績を残すかもしれないと考えているため、P / Sが緩やかであるということです。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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RhythmLtdの収益成長の傾向は？

RhythmLtdのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と一致する必要があるという固有の前提があります。

昨年度の財務を見直したところ、同社の収益が5.6％減少しているのを見て落胆した。 3年間の収益成長率は合計で13％であり、長期的には好調であった。 というわけで、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

最近の中期的な収益動向を、業界の1年成長率予測6.3％と比較すると、明らかに魅力に欠けることがわかる。

このような情報により、リズム社のP/Sが業界と比較してかなり同程度で取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益トレンドが続けば、いずれ株価は下がるだろうから、この価格を維持するのは難しいだろう。

要点

リズム社の株価は堅調な値上がりを見せ、同業他社に匹敵する水準まで回復している。

リズム社の平均P/Sは、最近の3年間の成長率が業界予想より低いため、少々意外である。 業界の成長率を下回る低調な収益が確認された場合、株価が下落し、P/Sが予想と一致するようになるリスクがあると思われます。 中期的な業績が大幅に改善しない限り、P/Sレシオが妥当な水準まで低下するのを防ぐのは難しいだろう。

その他のリスクについては？どんな会社にもあるものだが、 リズム社の3つの警告サインを 見つけたので、ぜひ知っておいてほしい。

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