Stock Analysis

アイナボホールディングス株式会社(TSE:7539)は面白そうだ。

Published September 23, 2024

常連の読者なら、我々がシンプリー・ウォール・ストリートで配当金を愛していることをご存知だろう。(東証:7539)の配当落ち日が3日後に迫っている。通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である。配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。言い換えれば、投資家は12月2日に支払われる配当金を受け取るために、9月27日までにアイナボホールディングス株式会社の株式を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり22円。昨年、同社は1株当たり43円の配当を行った。昨年の配当金総額は、現在の株価1258.00円に対して3.4％の利回りを示している。配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、利益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当金を支払っている場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。そのため、アイナボホールディングスが利益の43％という控えめな配当を行っているのは良いことだ。しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。同社は、フリー・キャッシュ・フローの46％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は伸びているか？

収益が伸びていない企業でも価値はあるが、その企業が成長するのに苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要になる。業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙のように消えていくのを見ることになりかねない。アイナボホールディングスの業績が過去5年間でほぼ横ばいなのは心もとない。確かに減益よりはマシだが、長期的に見れば、優れた配当株はいずれも1株当たり利益を有意義に成長させている。最近の一株当たり利益の伸びは際立ってはいない。しかし、配当金を増やす方法はいくつかあり、そのうちの1つは、単純に会社が利益の多くを配当金として支払うことを選択することである。

多くの投資家は、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。アイナボホールディングスは、過去10年間の配当金支払いに基づき、年平均8.0%の増配を実現している。

結論

アイナボホールディングスは配当目当てで買う価値があるか？一株当たり利益はこの間横ばいだが、アイナボホールディングスが配当として利益とキャッシュフローの半分以下を支払っていることに興味をそそられる。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであると同時に、いずれ配当を増やす余地があることを示唆するものでもある。一般的に我々は、配当性向の低さと1株当たり利益の力強い伸びの両方を見たいが、アイナボ・ホールディングス・リミテッドはその中間にある。総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

アイナボホールディングスには魅力的な配当がある一方で、この銘柄のリスクも知っておく価値がある。そのために、アイナボホールディングスについて我々が発見した2つの警告サイン （深刻な可能性のある1つを含む）について学ぶべきである。

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