シマノシマノがアナリスト予想を上回った。

株式会社シマノ（東証：7309）は半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高と法定一株当たり利益（EPS）ともに好調で、堅実な決算報告であった。売上高はアナリスト予想を14％上回る2,170億円、EPSはアナリストモデルを224％上回る224円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、アナリスト11名によるシマノの直近コンセンサスは、2024年の売上高4,626億円となっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で8.1%の増収となる。 一株当たり利益は41％増の859円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を4,461億円、一株当たり利益（EPS）を770円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、シマノの将来に対する楽観的な見方が強まっていることは間違いないようだ。

アナリストは目標株価23,888円に大きな変更は加えていない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは30,890円、最も弱気なアナリストは19,500円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅が広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、シマノの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率17%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率9.0%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率5.4%である。 シマノが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかである。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正した。 コンセンサス目標株価は23,888円で据え置かれ、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、シマノについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 シマノの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

私たちはシマノのパレードに雨を降らせたくはないが、私たちはまた、あなたが注意する必要があるシマノの2つの警告サインを見つけた。

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