結果シマノ株式会社業績予想を上回り、アナリストは新たな予想を発表

先週、株式会社シマノ（東証1部7309）の年次決算が発表された。 売上高は4,510億円とほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも853円と予想を上回り、アナリスト予想を20％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様は、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがシマノに対する考えを変えたかどうかを確認することができる。

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今回の決算を考慮し、アナリスト10名によるシマノの直近コンセンサスは、2025年の売上高4,988億円である。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は11%増加することになる。 一株当たり利益は2.3%増の877円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5,000億円、一株当たり利益（EPS）を876円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が24,328円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはシマノを1株当たり32,000円と評価し、最も弱気なアナリストは19,500円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員が一致しているわけではないが、予想 の幅はまだそれなりに狭い。

これらの予測をより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは間違いなくシマノの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率11%という予測は、過去5年間の年率5.4%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率3.8%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、シマノの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、シマノがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は24,328円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、シマノについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのシマノのアナリスト予想が揃っている。

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