シマノシマノがサプライズ損失を発表：アナリストが考える次の展開は？

先週末、株式会社シマノ（東証：7309）が四半期決算を発表した。この1週間の株価は2.4％安の22,765円だった。 売上高は予想通りの1,180億円であったが、1株当たり25.78円の法定純損失を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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直近の決算を考慮すると、アナリスト11名によるシマノの直近コンセンサスは、2025年の売上高5,226億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で20%の大幅増収となる。 一株当たり法定利益は96%増の928円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5,218億円、一株当たり利益（EPS）を929円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（25,632円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なアナリストの目標株価は32,000円だが、最も悲観的なアナリストは19,500円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、シマノの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率16%という予想売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率7.1%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率5.0%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、シマノの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、シマノが業界全体よりも速いペースで成長すると予想している。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は25,632円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのシマノに関するアナリストの予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

我々はあまりパレードに雨を降らせたくはないが、シマノにとって注意すべき1つの警告サインも見つけた。

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