富士通ゼネラル（東証:6755）にとっては悲しい一週間となった。同社が半期決算を発表してからの一週間で、投資額は15％下落して1,775円となった。 業績は全体的に立派で、法定利益は1株当たり29.29円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は1,720億円で、アナリスト予想を4.3％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この点を念頭に、最新の法定業績予想を集め、アナリストの来期の見通しを確認した。
富士通ゼネラルの直近のコンセンサス（アナリスト6名）は、2025年の売上高3,469億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で3.3%の増収となる。 利益面でも改善が見込まれ、1株当たり12.78円の法定利益が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,420億円、一株当たり利益（EPS）を71.40円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化しているのは間違いない。
コンセンサス目標株価が1,858円とほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 富士通ゼネラルについては、最も強気なアナリストが2,300円、最も弱気なアナリストが1,550円というように、いくつかの異なる見方がある。 富士通ゼネラルについては、強気の2,300円、弱気の1,550円という見方もある。
もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点からの予想である。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で6.6％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率6.7％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率1.6％増となる。 つまり、富士通ゼネラルが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,858円で安定しており、最新の予想が目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、富士通ゼネラルの2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。
我々は、富士通ゼネラルのパレードに雨を降らせたくはないが、あなたが注意する必要がある富士通ゼネラルの1つの警告サインも見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.