セガサミーホールディングス売上高19％未達：アナリストはモデルを再検討中

セガサミーホールディングス（東証1部6460）の最新四半期決算は、楽観的すぎる予想を裏切り、減益となった。 売上高、利益ともにアナリスト予想を大きく下回り、全体的に低調な結果となったようだ。売上高は1,010億円で19％未達、法定一株利益は53.39円で8.8％未達だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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セガサミーホールディングスのアナリスト11名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は4,819億円となっている。これは、直近1年間と比較して9.6％の増収となる。 一株当たり利益は22％増の224円。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を4,837億円、一株当たり利益（EPS）を222円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が3,370円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値である。 セガサミーホールディングスについては、強気のアナリストが4,200円、弱気のアナリストが2,400円と評価が分かれている。 このように、予想にはまだ若干の幅があるものの、アナリストの評価が完全に割れているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、セガサミーホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率7.6%の売上高成長率は、過去5年間の年率9.2%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はセガサミーホールディングスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.1％の成長が見込まれている。 つまり、セガサミーホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは間違いない。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,370円で安定的に推移しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 Simply Wall Stでは、セガサミーホールディングスの2027年までの全アナリスト予想が掲載されています。

次のステップに進む前に、当社が発見したセガサミーホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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