円谷フィールズ・ホールディングス (東証:2767) の株価が33%下落し、一部の投資家にとって十分な成果を上げていない。

何かが起こるのを待っていた円谷フィールズ・ホールディングス（東証：2767）の株主は、ここ1ヶ月で33％の株価下落という打撃を受けた。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を締めくくるものであり、その間株主は65％の損失を抱えている。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER21倍以上の企業も珍しくないからだ。 とはいえ、PERの大幅引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

円谷フィールズ・ホールディングスは最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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円谷フィールズホールディングスに成長はあるのか？

円谷フィールズ・ホールディングスのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場をはるかに下回る必要があるという前提がある。

直近1年間の業績推移を見ると、39％増という驚異的な伸びを記録している。 しかし、直近の3年間はまったく伸びなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリスト1名の予想では、今後3年間は毎年5.9％の増益が見込まれている。 これは、より広い市場の毎年9.6％の成長予測よりも大幅に低い。

この情報から、円谷フィールズ・ホールディングスが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

円谷フィールズ・ホールディングスのPERの結論

円谷フィールズ・ホールディングスのPERは、最近の株価と同じくらい低い。 円谷フィールズ・ホールディングスのPERは、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理や将来への期待感を測るものである。

案の定、円谷フィールズ・ホールディングスのアナリスト予想を調べたところ、業績見通しの甘さが低PERにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど業績改善の可能性を感じていない。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

とはいえ、円谷フィールズ・ホールディングスの投資分析には3つの警告サインがあり、そのうちの2つは無視できない。

これらのリスクによって、円谷フィールズ・ホールディングスへの評価を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧いただき、他にどのような銘柄があるのかを知っていただきたい。

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