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TSE:9715 株式レポート

時価総額：JP¥129.8b

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transcosmos 評価

9715 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9715 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9715 ( ¥3330 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8440.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9715は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9715 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9715 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

9715 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9715 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.7x
6183 BELLSYSTEM24 Holdings
15.6x9.3%JP¥117.5b
9746 TKC
16.3x6.3%JP¥180.7b
4746 Toukei Computer
16.9xn/aJP¥69.6b
2492 Infomart
173.9x38.1%JP¥69.9b
9715 transcosmos
12.9x8.9%JP¥129.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9715は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9715'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9715は、 JP Professional Services業界平均 (16.5x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9715 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9715 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9715は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9715 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,465.00
JP¥3,800.00
+9.7%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,390.00
JP¥3,800.00
+12.1%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
May ’25JP¥3,200.00
JP¥4,000.00
+25.0%
11.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a3
Apr ’25JP¥3,150.00
JP¥4,100.00
+30.2%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,035.00
JP¥4,100.00
+35.1%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Feb ’25JP¥3,085.00
JP¥4,266.67
+38.3%
17.4%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,015.00
JP¥3,750.00
+24.4%
4.0%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a2
Dec ’24JP¥3,095.00
JP¥4,100.00
+32.5%
12.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’24JP¥3,220.00
JP¥4,500.00
+39.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’24JP¥3,195.00
JP¥4,500.00
+40.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’24JP¥3,245.00
JP¥4,500.00
+38.7%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’24JP¥3,320.00
JP¥4,500.00
+35.5%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’24JP¥3,565.00
JP¥4,500.00
+26.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’24JP¥3,255.00
JP¥4,500.00
+38.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,390.003
May ’24JP¥3,285.00
JP¥4,325.00
+31.7%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,200.004
Apr ’24JP¥3,135.00
JP¥4,325.00
+38.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,150.004
Mar ’24JP¥3,360.00
JP¥4,462.50
+32.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,035.004
Feb ’24JP¥3,170.00
JP¥4,462.50
+40.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,085.004
Jan ’24JP¥3,255.00
JP¥4,462.50
+37.1%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,015.004
Dec ’23JP¥3,275.00
JP¥4,462.50
+36.3%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,095.004
Nov ’23JP¥3,080.00
JP¥4,692.50
+52.4%
21.9%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥3,220.004
Oct ’23JP¥3,735.00
JP¥5,056.67
+35.4%
18.6%JP¥6,200.00JP¥3,900.00JP¥3,195.003
Sep ’23JP¥3,790.00
JP¥5,056.67
+33.4%
18.6%JP¥6,200.00JP¥3,900.00JP¥3,245.003
Aug ’23JP¥3,875.00
JP¥4,916.67
+26.9%
19.5%JP¥6,200.00JP¥3,900.00JP¥3,320.003
Jul ’23JP¥3,425.00
JP¥6,456.67
+88.5%
34.1%JP¥9,270.00JP¥3,900.00JP¥3,565.003
Jun ’23JP¥3,640.00
JP¥6,456.67
+77.4%
34.1%JP¥9,270.00JP¥3,900.00JP¥3,255.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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