カイコムホールディングス(株)への投資家の傍観的な姿勢が続く。(TSE:9685)

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）15倍を超えている今、PER8.6倍のカ イコムホールディングス（東証：9685）は魅力的な投資先と言える。(東証:9685)のPERは8.6倍であり、魅力的な投資対象である。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

カイコムホールディングスは最近、堅実なペースで業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 PERが低いのは、この立派な利益成長が近い将来、市場全体を下回るかもしれないと投資家が考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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成長は低PERに見合うか？

カイコム・ホールディングスのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を18％という驚異的な成長を遂げた。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間の合計でもEPSを232％成長させることができたということだ。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

今後12ヶ月の成長率が11％と予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、カイコム・ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

カイコムホールディングスのPERから何を学ぶか？

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認することに限定することを好む。

カイコム・ホールディングスの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いPERで取引されていることを確立した。 PERがこの好業績に見合うことを妨げるような、収益に対する重大な未観測の脅威が存在する可能性がある。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、少なくとも価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の業績が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

しかし、投資家は将来の業績が大きく変動する可能性があると考えているようだ。パレードに水を差したくはないが、注意すべき警告サインを1つ見つけた。

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