日本のプロフェッショナル・サービス業界の半数近くがPER（株価収益率）1.1倍を超えていることを見ると、ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド（東証：9610）はPER0.4倍で買いシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
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ウィルソン・ラーニング ワールドワイドの最近の業績は？
ウィルソン・ラーニング ワールドワイドが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えているだろう。 多くの企業が、立派な収益実績が大幅に悪化することを期待しており、それがP/Sを押し下げているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由がある。
ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドのアナリスト予想値はありませんが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の収益、売上高、キャッシュフローの状況をご覧ください。収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？
ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドのような低いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけだ。
まず振り返ってみると、同社は昨年29％という目覚ましい成長を遂げた。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でも合計で52％の増収を達成できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。
これは他の業界とは対照的で、来年は6.3％の成長が見込まれ、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。
このような情報から、ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。
ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
私たちは、PERの威力は主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものだと考えている。
ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 継続的な収益パフォーマンスに懐疑的な潜在的投資家が、P/Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。
リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの警告サインを2 つ発見した。
もちろん、素晴らしい収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.