アジア航測（東証：9233）の株価が示唆するリスク

日本の株価収益率（PER）の中央値は12倍近くであるため、アジアエア・サーベイ株式会社 （東証：9233）のPER13.8倍については、無関心と感じられても仕方がないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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例えば、アジア・エア・サーベイの業績が最近悪化している。 アジア・エア・サーベイの業績が低迷していることを考えると、多くの株主は、同社が今後業績不振を脱することを期待し、PERの下落を抑えているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続に少し神経質になっているかもしれない。

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アジア航測の成長トレンドは？

アジア・エア・サーベイのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が27％減少した。 過去3年間を振り返っても、EPSは26％減少している。 ということは、残念ながら、この3年間、同社は利益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

同社とは対照的に、他の市場では今後1年間で10％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

これを考えると、アジアエア・サーベイのPERが他の大多数の企業と同水準にあることは、やや憂慮すべきことだ。 大半の投資家は最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の業績トレンドの継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

アジアエア・サーベイのPERの結論

アジアエア・サーベイのPERは、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

アジア・エア・サーベイの直近の業績が中期的に減少傾向にあることから、現在のPERは予想以上に高い。 業績が逆行し、市場予想を下回ると、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この株価を妥当と受け止めるのは難しい。

投資リスクは常に存在する。 アジア・エア・サーベイでは2つの警告のサインを確認した。

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