武田iPホールディングス株式会社（証券コード：7875）の配当は検討に値するか？武田アイ・アイ・ホールディングス (TSE:7875) の配当について

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。(東証:7875)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日は、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降に武田iPホールディングス株式会社の株式を購入した場合、12月2日に支払われる配当金を受け取ることはできない。

次回の配当は1株当たり10円で、昨年に引き続き33円の配当となる。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価822.00円に対し、武田アイピーホールディングスの配当利回りは4.0%となる。 配当金目当てで購入するのであれば、武田アイピーホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能なものであるかどうかを見極める必要がある。 そこで、配当金がカバーされているのか、利益は伸びているのかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 武田iPホールディングスの昨年の配当は利益の23%に過ぎず、これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出しているかどうかを確認する必要がある。 武田iPホールディングスの昨年のフリーキャッシュフローの支払額は、正確には195％であり、これは懸念すべき高さである。 これは、配当が持続不可能である可能性を示す初期兆候のひとつとなり得るからだ。

武田iPホールディングス株式会社は、バランスシート上に多額のネットキャッシュポジションを保有している。 しかし、賢明な投資家は、事業から生み出される現金や利益と比較して配当を評価する方が良いことを知っている。バランスシートの現金から配当を支払うことは、長期的に持続可能ではない。

武田iPホールディングス株式会社は、利益報告よりも少ない配当金を支払ったが、残念ながら配当金をカバーするのに十分な現金を生み出すことはできなかった。 キャッシュは王様と言われるように、武田iPホールディングスがキャッシュフローで十分にカバーできない配当を繰り返すようであれば、これは警告のサインであると考える。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 それだけに、武田iPホールディングスの業績が過去5年間、年率48％増と急成長しているのは心強い。 業績は急成長しているが、過去1年間に同社のキャッシュフローの大半を配当支払いが消費したことが懸念される。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、武田iPホールディングスは年平均約13％の増配を行ってきた。 一株当たり利益も配当金も、このところ急速に伸びているのは素晴らしいことだ。

最後に

武田iPホールディングス株式会社は、配当金目当てで買う価値があるだろうか？ 同社が一株当たり利益を向上させながら、低率の配当も行っていることは喜ばしい。しかし、キャッシュフローに占める配当の割合が不快になるほど高いのは好ましくない。 全体として、配当の観点から武田iPホールディングス株式会社に興奮するのは難しい。

したがって、武田iPホールディングス株式会社は配当の観点からは良さそうだが、この銘柄に関連するリスクについては常に最新情報を把握しておく価値がある。 投資リスクの観点から、武田iP HoldingsLtdの2つの警告サインを特定した 。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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