Stock Analysis

廣済堂ホールディングス (東証:7868) の株価と業績の関係

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TSE:7868

廣済堂ホールディングス 東証:7868)の株価収益率(PER)13.2倍は、PERの中央値が12倍前後である日本の市場と比べると、かなり「中途半端」な水準にあると言っても過言ではない。 とはいえ、投資家が明確なチャンスや大きなミスを見過ごす可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

廣済堂ホールディングスは、他のどの企業よりも業績を伸ばしている。 好調な業績が衰えることを多くの人が予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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東証:7868 株価収益率 vs 業界 2024年8月6
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廣済堂ホールディングスの成長トレンドは?

廣済堂ホールディングスのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに26%の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計395%成長させたことを意味する。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予測では、今後3年間は年率10%の増益が見込まれている。 市場予想が年率9.6%成長であることから、同社はそれに匹敵する業績を上げているといえる。

このような情報から、廣済堂ホールディングスが市場とほぼ同じPERで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、株価に適度な金額を支払うことを望んでいるようだ。

廣済堂ホールディングスのPERの結論

株価収益率(PER)の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものである。

廣済堂ホールディングスの予想成長率が市場予想通りであることを背景に、廣済堂ホールディングスは中程度のPERを維持している。 現段階では、投資家はPERの高低を正当化できるほど、業績の改善・悪化の可能性は大きくないと見ている。 このような状況では、株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

次の一歩を踏み出す前に、廣済堂ホールディングスの3つの警告サインを知っておく必要がある。

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