投資家はスポーツフィールド社（東証：7080）の業績を買っていない

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）15倍を超える中、PER8.1倍の株式会社スポーツフィールド（東証:7080）は魅力的な投資先といえるかもしれない。(東証:7080)のPERは8.1倍であり、魅力的な投資対象である。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

スポーツフィールドは最近、順調に業績を伸ばしている。 立派な業績が大幅に悪化すると予想する人が多く、それがPERを抑制しているのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

スポーツフィールドのようなPERが妥当とみなされるためには、企業は市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を22％という素晴らしい成長を遂げた。 しかし、直近の3年間はまったく伸びなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、同社にとって最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

これは他の市場とは対照的で、来年は9.8％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に上回っている。

この点を考慮すると、スポーツフィールドのPERが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。

スポーツフィールドのPERに関する結論

一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みしすぎないよう注意したい。

スポーツフィールドが低PERを維持しているのは、直近3年間の成長率が市場予想よりも低いという弱点があるためだ。 今現在、株主は将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低PERを受け入れている。 最近の中期的な業績トレンドが続くとすれば、この状況で近い将来に株価が大きく上昇することは考えにくい。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、スポーツフィールドには2つの警戒すべき兆候がある。

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