リクルートホールディングス（東証：6098）の決算は注目すべきか？

一部の投機家にとって、運命を逆転させる可能性のある企業に投資する興奮は大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、何とか投資家を見つけることができる。 こうしたストーリーが投資家の心を曇らせ、ファンダメンタルズの良し悪しよりも感情で投資してしまうこともある。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、このような企業への投資家は必要以上のリスクを背負っている可能性がある。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家はリクルートホールディングス（東証1部6098）のような収益企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。リクルートホールディングス（東証:6098）のような高収益企業の株を買うのだ。たとえこの会社が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出し続けることで、リクルートホールディングスが株主に長期的な付加価値を提供し続けることは、投資家も認めるところだろう。

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リクルートホールディングスの1株当たり利益の増加スピードは？

市場は短期的には投票機だが、長期的には計量機であるため、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスであると考えられている。 株主は、リクルートホールディングスのEPSが3年間で毎年18％、複合的に成長していることを知って喜んでいるだろう。 同社がこのような成長を維持できるのであれば、株主は満足して帰ると予想される。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法となる。 売上高が比較的横ばいであるにもかかわらず、EBITマージンが過去12ヶ月で14％から16％に伸びていることを株主は喜ぶだろう。 これは同社にとって素晴らしいことだ。

以下のチャートで、同社の収益と利益の成長傾向を見ることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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リクルートホールディングスのインサイダーは全株主と一致しているか？

リクルートホールディングスのような JPJP11t 企業で、インサイダーが大きな割合を占めるとは考えにくい。 しかし、彼らがリクルートホールディングスの投資家であるという事実には安心感がある。 実際、彼らはかなりの資産を投資しており、現在の評価額は170億円である。 これはリクルートホールディングスの規模からすれば小さいかもしれないが、それでも注目に値する。 持ち株比率が低いとはいえ、リクルートホールディングスの経営陣には、投資家に最高の結果をもたらすだけの理由があるのだ。

リクルートホールディングスはウォッチリストに値するか？

株価は一株当たり利益に従うと考えるのであれば、リクルートホールディングスのEPS成長率の高さをさらに掘り下げるべきだろう。 このEPS成長率は、リクルートホールディングスが誇るべきものであり、インサイダーが相当数の株式を保有していても不思議ではない。 この成長とインサイダーの自信は高く評価されており、株価の真価を見極めるためにさらに調査する価値がある。 あまり水を差したくないが、リクルートホールディングスの注意すべき兆候も1つ見つけた。

リクルートホールディングスは確かに良さそうに見えるが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。もっとインサイダー取引をしている企業を見たい方は、この厳選された日本企業をご覧ください。

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