リクルートホールディングスアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

株式会社リクルートホールディングス（東証：6098）への投資家は、良い週だった。(株式会社リクルートホールディングス（東証：6098）の株価は、中間決算発表後5.2％上昇し、8,107円で取引を終えた。 リクルートホールディングスの中間決算は、売上高が9,150億円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見て、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

先週の決算発表を受けて、リクルートホールディングスの16人のアナリストは、2026年の売上高を3.58億円と予想している。 法定一株当たり利益は307円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 2026年の売上高は3.57億円、1株当たり利益は305円と予想されていた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高、利益予想、目標株価（9,937円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットはアナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 リクルートホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり12,200円、最も弱気なアナリストが8,400円と、評価が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解の相違を示すものではあるが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほどの差異はない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2026年末までの年率1.8％という予測は、過去5年間の年率9.3％の成長を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率はリクルートホールディングスを上回ると予想されているのだ。

結論

最も明白な結論は、このところリクルートホールディングスの見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、リクルートホールディングスの複数のアナリストによる2028年までの予測を持っています。

あまりパレードに水を差したくはないが、リクルートホールディングスの注意すべき兆候を1つ見つけた。

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