Stock Analysis
2024年7月現在、日本の株式市場は、円買い支えを目的とした為替介入をめぐる思惑に影響され、直近の史上最高値から後退を見せている。この変化は、国内経済政策とグローバルな市場ダイナミクスの複雑なバランスを浮き彫りにしている。このような状況において、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。なぜなら、このような株式保有は、リーダーシップの利益と会社の成功が密接に連動することが多く、より広い市場のボラティリティの中で安定した層を提供する可能性があるからである。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 42.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.5% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
プラスアルファ・コンサルティング (TSE:4071)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要プラスアルファ・コンサルティング株式会社はマーケティング・ソリューションの提供を専門とし、時価総額は約 865.3 億円。
事業内容同社はマーケティング・ソリューションの提供に注力している。
インサイダー保有率39.5%
利益成長率予想年率21
プラスアルファ・コンサルティング(株)は、インサイダー保有率が高く、成長志向の日本企業で、いくつかの課題にもかかわらず、有望な財務指標を示している。同社の収益は年率15.9%で成長し、日本市場平均の4.4%を上回ると予想される。利益も市場の9％を大きく上回る年率21％の大幅増益が見込まれている。しかし、過去1年間に株主の希薄化が発生し、株価はこのところ大きく変動している。こうした懸念にもかかわらず、プラスアルファは推定公正価値より44.4%も低い水準で取引されており、3年後の予想ROEは28.3%という素晴らしい数字を誇っている。
- プラスアルファ・コンサルティングLtdの収益成長レポートで、当社の調査結果の詳細な内訳をご覧ください。
- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、プラスアルファ・コンサルティング株式会社の株式が市場で過小評価されている可能性を指摘しています。
Jタワー (TSE:4485)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額約 431.9 億円。日本全国でインフラシェアリングサービスを展開。
事業内容同社の収益は日本全国でのインフラ・シェアリング・サービスから得られる。
インサイダー保有率：26
収益成長率予想：年率64.1
JTOWERは、インサイダー保有率が高い日本企業であるが、複雑な財務状況である。純損失を含む厳しい予想にもかかわらず、同社の収益成長率は年率16.8%と日本市場平均を大幅に上回る見込みだ。最近の戦略的転換としては、フォックスコンとの開発プロジェクトの遅延による中止や、5G技術のより直接的な市場ニーズへのシフトなどがある。これらの動きは、JTOWERの進化する市場力学への対応アプローチと長期的な成長戦略へのコミットメントを反映している。
エン・ジャパン (東証:4849)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要：エン・ジャパンは、人材サービス分野で日本およびグローバルに事業を展開し、時価総額は約 1,097.2 億円。
事業内容事業内容：国内外において人材サービス事業を展開。
インサイダー保有率14.7%
収益成長率予想年率17
インサイダー保有率が高い日本企業、エン・ジャパン株 式会社は、いくつかの課題にもかかわらず、バランスの取 れた成長見通しを示している。同社の収益は年率8%で成長すると予想され、国内平均の4.4%を上回る。年率17%という利益成長率は堅調だが、高成長というにはほど遠い。さらに、同社は安定した配当を維持しているが、利益とキャッシュフローからのカバレッジに苦戦している。自己資本利益率は3年後に24.1%と高水準になると予想され、推定公正価値を43.8%大幅に下回る水準で取引されている。
アドバンテージ
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- これらの銘柄に投資していますか？シンプリー・ウォールセントのポートフォリオでは、直感的なツールで投資成果を最適化することができます。
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異なるアプローチの準備はできていますか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探そう。
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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