インサイダーに支えられた成長株3銘柄に注目

ナスダック総合株価指数が最高値を更新する一方、ほとんどの主要株価指数が下落するなど、世界市場がまちまちのパフォーマンスに見舞われた1週間だったが、投資家は、バリュー株をアウトパフォームし続けるグロース株を注視している。経済の不確実性と金融政策の変化が背景にある中、成長企業のインサイダー保有は、その長期的な可能性に対する自信を示す強力な指標となり得る。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI)	22.9%	41.3%
ソジンシステム (KOSDAQ:A178320)	30.9%	39.9%
プロペル・ホールディングス (TSX:PRL)	36.9%	37.6%
メドレー (TSE:4480)	34%	31.7%
ラオプ・ゴールド (SEHK:6181)	36.4%	34.2%
ファーマ・マー (BME:PHM)	11.8%	56.2%
プレンティ・グループ (ASX:PLT)	12.8%	120.1%
ブライトスター・リソーシズ (ASX:BTR)	16.2%	84.5%
ファインエムテック (KOSDAQ:A441270)	17.2%	131.1%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	13.5%	65.9%

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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。

深センWOTEアドバンストマテリアルズ (SZSE:002886)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要深圳沃特先進材料有限公司は、中国国内外でポリマー材料とエンジニアリングプラスチック製品の研究、開発、生産、販売を専門としており、時価総額は約48億円。

事業内容主に新素材産業セグメントから17.2億円の収益を上げている。

インサイダー保有率：28.6

利益成長率予想年率90.9

Shenzhen WOTE Advanced Materials Ltd.は、大幅な増収に支えられ、過去1年間で純利益が1,538万人民元から2,507万人民元に増加し、力強い成長を示している。収益は年率90.9%という大幅な成長が見込まれており、中国市場全体の成長予測を上回っている。予想自己資本利益率が低く、利益によるインタレスト・カバレッジが不十分であるにもかかわらず、最近のインサイダー取引はなく、インサイダー保有率は依然として高く、将来の業績ポテンシャルへの自信を示している。

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ウィナル ハイテク シード (SZSE:300087)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Winall Hi-tech Seed Co., Ltd.は、中国国内および国際的な各種作物種子の研究、開発、育種、販売促進、サービスに注力しており、時価総額は 114 億 6,000 万人民元である。

事業内容事業内容: Winall Hi-tech Seed Co., Ltd.は、国内外における様々な作物種子の研究、開発、育種、販売促進、サービス活動を通じて収益を上げている。

インサイダー保有率14.2%

収益成長予想年率37.4

ウィンオール・ハイテク・シードの2024年1～9月期の売上高は20億6,000万人民元と急増したが、純損失は8,433万人民元と、昨年の黒字とは対照的だった。この後退にもかかわらず、売上高は年率23.3％の成長が見込まれ、市場平均を上回る。利益も年率37.4％と大幅に増加すると予想されている。同社はインサイダー保有率が高いが、最近のインサイダー取引はなく、ボラティリティと利益率低下の中で経営陣の自信を示唆している。

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• 当社のバリュエーション・レポートは、Winall Hi-tech Seedの株価が割高で取引されている可能性を明らかにしている。

ラクスル (TSE:4384)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社ラクスルは日本で印刷サービスを提供する企業で、時価総額は約 776 億 5000 万円。

事業内容株式会社ラクスルは、日本における印刷サービスから収益を得ている。

インサイダー保有率14.2%

収益成長予測：年率25

ラクスルは、日本市場を上回る年率25%の増益を予想し、大幅な収益成長を遂げる。最近のボラティリティと利益率3.7%から2.4%への低下にもかかわらず、同社は推定公正価値を下回って取引されており、市場平均よりも速い年間10.2%の収益成長を見込んでいる。最近の自社株買いプログラムは収益性と資本効率の向上を目指し、会社分割はエラスティック・インフラ社の設立による専門性と競争力の強化を目指す。

• ラクスルの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
• 最近のバリュエーションレポートでは、ラクスル株の市場での過大評価の可能性を指摘している。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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