Stock Analysis
ミスミグループ本社(東証1部9962)は先週、四半期決算を発表した。 業績は全体的に良好で、1株当たりの法定利益は99.75円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は1,040億円で、アナリスト予想を4.0%上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する予想に変更がないかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新(法定)決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
直近の業績を考慮すると、ミスミグループのアナリスト7名の現時点でのコンセンサスは、2026年の売上高4,257億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を7.4%上回る合理的な数字である。 一株当たり利益は16%増の143円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を4,218億円、一株当たり利益(EPS)を1,410円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。
アナリストは目標株価3,250円を再確認している。 コンセンサス目標株価はあくまでアナリスト個々の目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を見るには便利かもしれない。 ミスミグループについては、強気のアナリストが1株当たり3,750円、弱気のアナリストが1株当たり2,700円と、見方が分かれている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、ミスミグループ株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な視点もある。アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で5.9%成長すると予測され、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率5.0%の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社(アナリストカバレッジ)の売上は年率4.6%増と予想されている。 つまり、ミスミグループが同業他社よりも大幅なスピードで成長すると予測されていることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがミスミグループの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
この点を考慮すれば、ミスミグループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ミスミグループの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、 ミスミグループの取締役会およびCEOの報酬と経験、会社インサイダーが株式を購入しているかどうかについての分析もご覧いただけます 。
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