西尾ホールディングス (東証:9699) の株価は適正だが、25％上昇した後の成長は乏しい

西尾ホールディングス株式会社(西尾ホールディングス（東証：9699）の株価は、不安定な時期があったにもかかわらず、今月は実に25％上昇した。 広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年で11％の上昇というのも妥当なところだ。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER22倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

西尾ホールディングスは確かに最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 PERが低いのは、投資家がこの好業績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 西尾ホールディングスが好きなら、そうでないことを願うだろう。

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西尾ホールディングスの成長トレンドは？

西尾ホールディングスのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪いと予想される企業の典型だろう。

昨年度の利益成長率を検証すると、同社は13％の価値ある増加を記録した。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、全体で3年前から31％増加している。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予想では、今後3年間は毎年7.2％の増益が見込まれている。 市場は年率11％の成長を予測しているため、同社は業績が弱含みとなる。

この点を考慮すると、西尾ホールディングスのPERが他社を下回るのは理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であると予想し、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

要点

西尾ホールディングスの株価は堅調な上昇を見せたかもしれないが、PERは決して高い水準にはない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

西尾ホールディングスのアナリスト予想を調べたところ、やはり業績見通しの甘さが低PERにつながっていることがわかった。 今のところ、株主は将来の業績が嬉しいサプライズをもたらさないだろうと低PERを受け入れている。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。

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