Kpp Group Holdings Co.(東証:9274) 25%安くても

Kpp Group Holdings Co.(東証:9274)の株価は先月、25％もの大幅下落を記録した。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は現在6.5％下落している。

Kppグループ・ホールディングスの株価収益率（PER）は3.7倍だが、PER14倍以上の企業が約半数を占め、PER21倍以上の企業も珍しくない日本市場と比べれば、今はまだ強い買い手に見えるかもしれない。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

例えば、Kppグループ・ホールディングスの最近の業績が後退していることは、考えなければならないだろう。 PERが低いのは、投資家が同社が近い将来、市場全体のパフォーマンスを下回らないように十分な業績を上げないと考えているため、という可能性もある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的な気持ちになっているかもしれない。

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Kppグループ・ホールディングスに成長はあるか？

Kppグループ・ホールディングスのようにPERが低くても本当に安心できるのは、会社の成長が市場に決定的に遅れをとっている時だけだ。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは32％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近3年間のEPSは、短期的なパフォーマンスには不満が残るものの、全体で683％という素晴らしい伸びを示している。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に良い業績を上げてきたということが確認できる。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較してみると、年率換算ベースで同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

Kppグループ・ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

要点

Kppグループ・ホールディングスのPERは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣ると言われているが、強力な景況感指標となり得る。

Kppグループ・ホールディングスを調査したところ、3年間の収益トレンドは、現在の市場予想よりも良く見えることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことがわかった。 この好業績に見合うPERを妨げているのは、業績に対する未観測の大きな脅威かもしれない。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずだからだ。

パレードに水を差したくはないが、Kppグループ・ホールディングスが警戒すべき4つの兆候も見つけた。

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