桑沢ホールディングス（東証：8104）のリスクとリターンの物語

PER（株価収益率）9倍の桑沢ホールディングス（東証1部8104）は、日本の企業の半数近くがPER13倍以上であり、PER21倍以上の企業も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを発しているのかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

最近、桑沢ホールディングスの業績が急上昇している。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きも多く、それがPERを押し下げているのかもしれない。 そうでなければ、既存株主は株価の先行きを楽観視できる。

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KUWAZAWAホールディングスの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、KUWAZAWAホールディングスは市場を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに例外的な48％の利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で901％という素晴らしい伸びを見せている。 従って、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が10%にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

これを考慮すると、桑沢ホールディングスのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

クワザワホールディングスのPERから何を学ぶか？

一般的に、投資判断に際して株価収益率を深読みすることは禁物である。

桑沢ホールディングスを調査した結果、3年間の業績トレンドは、現在の市場予想よりも良好に見えることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが分かった。 市場予想を上回る好業績の場合、潜在的なリスクがPERを大きく押し下げている可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

意見をまとめる前に、桑沢ホールディングスの注意すべき2つの兆候を発見した。

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