初穂商事（東証：7425）の株価は全容を語っていない

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）12倍を超える中、初穂商事株式会社（東証：7425）はPER5.1倍であり、非常に魅力的な投資先である。(東証:7425)のPERは5.1倍であり、非常に魅力的な投資対象である。 しかし、PER がかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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昨年1年間、目に見える成長を遂げなかった初穂商事の業績は、印象に残らないと言わざるを得ない。 可能性として考えられるのは、PERが低いのは、投資家がこの穏やかな収益成長率が近い将来、より広い市場を下回る可能性が高いと考えるからだ。 そうでないとすれば、既存株主は株価の先行きを楽観視しているのかもしれない。

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初穂商事の成長トレンドは？

初穂商事のPERは、非常に低い成長率、あるいは収益が落ち込むと予想される企業の典型的なPERであり、重要なことは、市場よりもはるかに悪いパフォーマンスであることだ。

まず、過去1年間を振り返ってみると、1株当たり利益はほとんど伸びていない。 喜ばしいことに、EPSは3年前と比べて93％増加している。 したがって、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

今後12ヵ月の成長率が10%にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社のモメンタムはより強い。

これを考慮すると、初穂商事のPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

初穂商事のPERの結論

初穂商事のPERは、他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることができる。

初穂商事の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことが分かった。 市場予想を上回る好業績の場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫している可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、 初穂商事の2つの警戒すべき兆候を 見つけた。

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