決算情報：日野自動車(株)EPSは未達、アナリストは予想を修正中

日野自動車株式会社（東証：7205）の株主にとって、今週は平凡な1週間だった。(日野自動車（東証：7205）の株主にとって、この1週間は平凡な週だった。 アナリストが黒字を予想していたのに、日野自動車は一株当たり383円の法定純損失を出したことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。しかし、8,480億円の売上高は予想を8.8％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算発表を受けて、日野自動車のアナリスト11名は2025年の売上高を1.63億円と予想している。 損失はわずかに増加し、1株当たり379円となる見込み。 今回のレポート以前は、コンセンサスは売上高1.65t円、1株当たり損失50.72円を予想していた。 つまり、アナリストの日野自動車に対する見方は、今回の更新後もまちまちということだ。売上高は再確認されたものの、その代償として1株当たり損失は大幅に拡大した。

目標株価のコンセンサスは439円で据え置かれており、赤字見通しが長期的に同社の評価に影響を与えることはないと考えているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は500円、最も悲観的なアナリストは350円である。 日野自動車の株価については、確かに様々な見方があるが、予想レンジは予測不可能な状況を意味するほど広くはないと我々は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 例えば、日野自動車の成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で3.3%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率3.3％という過去の減少率を大きく上回っている。 アナリストの予測では、業界全体の収益は当面年率4.8%の成長が見込まれている。 日野自動車の収益は改善すると予想されるものの、アナリストは日野自動車の事業に対してまだ弱気で、より幅広い業界よりも成長が鈍化すると予想しているようだ。

ボトムライン

最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測であり、日野自動車ではすべてがうまくいっていない可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、日野自動車の収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは日野自動車の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 我々は、複数の日野自動車アナリストによる2027年までの予測を持っている。

とはいえ、投資リスクは常に存在する。 私たちは、 日野自動車について 1つの警告サインを確認しました 。

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