常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。(名村造船所(東証:7014)の配当落ち日が4日後に迫っている。 配当落ち日は、基準日の2営業日前が一般的である。基準日とは、株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、6月26日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までに名村造船の株式を購入する必要がある。
同社の配当金は1株当たり15円で、過去12ヶ月の1株当たり配当金35円に続くものである。 過去 12 ヶ月間の分配金を見ると、現在の株価 2615.00 円に対し、名村 造船の配当利回りは約 1.3%となっている。 配当金目当てで購入するのであれば、名村造船の配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 つまり、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。
AIが医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。
配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常削減されるリスクが高くなる。 名村造船所の昨年の配当は利益の7.8%にすぎず、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると思われる。 二次的なチェックとして、名村造船が配当を支払うに足るだけのフリー・キャッシュ・フローを生み出したかどうかを評価するのも有効だ。 幸い、昨年の配当はフリー・キャッシュ・フローの1.9%に過ぎなかった。
名村造船の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブであり、これは一般的に配当が持続可能であることを示すものである。
名村造船所の過去12ヶ月間の利益配当額を見るには、ここをクリックしてください。
収益と配当は成長しているか?
一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 名村造船所が過去5年間、年率118%と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 名村造船所は、一株当たり利益が割れんばかりのペースで伸びており、利益のほとんどを事業に再投資していることから、本物の成長企業に見える。
多くの投資家は、配当金の支払額が時系列でどれだけ変化しているかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間で、名村造船所は年平均約5.8%増配している。 利益と配当の両方が改善しているのは良いことだが、前者は後者よりはるかに早く上昇しており、これはおそらく、同社が利益の多くを成長に再投資しているためだろう。
最終的な結論
名村造船所は魅力的な配当株なのか、それとも棚上げにしておいた方がいいのか? 名村造船所が一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合を低く抑えているのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 これは有望な組み合わせであり、この企業はより注意深く見守る価値がある。
その上で、名村造船所がどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 例えば、名村造船所には1つの警告サインがある。
一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Namura Shipbuilding が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.