決算速報：IHIコーポレーションがアナリスト予想を上回った。

IHIコーポレーション（東証：7013）が第1四半期報告書を発表した。 売上高は予想を6.1％上回り、3,480億円となった。IHIの法定利益は123円で、アナリストの予想を21％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、IHIの見通しが大きく変わったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知りたいところだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、IHIのアナリスト9名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.61億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して17％の収益改善を意味する。 利益面でも改善が見込まれ、1株当たり509円の法定利益が予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.59億円、1株当たり利益（EPS）を495円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は5.8％上昇の4,639円となっており、業績予想の引き上げが株価評価にも反映されていることを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なIHIのアナリストの目標株価は6,100円だが、最も悲観的なアナリストは2,950円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業の可能な結 果を幅広く予測していることを示唆している。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 例えば、IHIの成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で24％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率0.5%という過去の減少率を大きく上回っている。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.9％の成長が見込まれている。 つまり、少なくともしばらくの間は、IHIは競合他社よりも速い成長が期待できそうだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 IHIの2027年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、IHIの3つの警告的兆候を見つけたことも注目に値する。

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