小原グループ (TSE:6877) の配当について検討する価値はあるか？

小原グループ(東証:6877) の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日とは、基準日の1営業日前のことで、株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在することが必要な締切日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、9月27日以降に小原グループ株を購入した投資家は、12月20日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

次回の配当金は1株当たり90円で、昨年に続き150円となる。 昨年の配当金総額は、現在の株価3975.00円に対して3.8％の利回りを示している。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 配当が利益でカバーされているかどうか、また配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

小原グループの最新分析を見る

配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなります。 そのため、小原グループが利益の40％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは利益よりも重要である。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの34％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

小原グループが過去12ヵ月間にどれだけの利益を配当したかは、こちらをクリック。

収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に保有することは難しくなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 だから、小原グループの過去5年間の収益が年率2.8％減少していることに、私たちはあまり興奮していない。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどれだけ変化したかを評価する。 過去10年間、小原グループは年平均約14％増配している。

まとめると

小原グループは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げにしたほうがいいのか？ 小原グループは、キャッシュ・ペイアウト・レシオと利益ペイアウト・レシオが快適なほど低く、一株当たり利益が急減しても配当が持続可能であることを意味するかもしれない。それでも、利益の減少は警告のサインであると考える。 まとめると、小原グループはこの分析では問題なさそうだが、突出したチャンスには見えない。

配当金だけを目当てに小原グループに投資するのは魅力的だが、そのリスクには常に注意を払う必要がある。 我々の分析では、小原グループに2つの警告の兆候が見られる。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い株を買ってしまうことだ。高利回り配当株の全リストはこちら。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡 ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。