株式会社ダイヘン（東証：6622）が最新の中間決算を発表した。 売上高は予想を4.4％上回り、960億円となった。ダイヘンの法定利益は147円で、アナリストの予想を63％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような見通しを立てているか、また事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
先週の決算発表後、ダイヘンのアナリスト5名は2025年の売上高を2,081億円と予想している。 一株当たり法定利益は26％減の508円。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,082億円、1株当たり利益（EPS）を497円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。
コンセンサス目標株価9,175円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的なダイヘンのアナリストの目標株価は10,500円だが、最も悲観的なアナリストは8,000円である。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。
これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率2.3%の成長率予測は、過去5年間の年率7.9%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率4.5％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ダイヘンが他の業界参加企業よりも成長が鈍化することは明らかである。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてダイヘンに対する楽観的な見方が明らかに増加したことを示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のダイヘンアナリストによる2027年までの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.