日本電産が決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

日本電産株式会社（東証：6594）の株主にとっては良い週だった。同社は最新の中間決算を発表し、株価は8.8％高の3,123円となったからだ。 というのも、同社は中間決算を発表し、株価は8.8％高の3,123円となったからだ。売上高1.3億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を20％下回る65.76円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、日本電産を担当するアナリスト20名は、2025年の売上高を2.59億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月比で4.3%改善することになる。 一株当たり法定利益は99％増の165円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.60億円、一株当たり利益（EPS）を166円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が4,117円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を見るのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは日本電産を5,100円と評価し、最も弱気なアナリストは2,610円と評価している。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが日本電産の業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2025年末までの年率8.8%という予測は、過去5年間の年率12%の成長を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率4.5%の増収が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、日本電産が業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが日本電産の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,117円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 複数の日本電産アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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