日本電産(東証:6594)は第2四半期に利益が急増した後、11.1％下落している - ブルケースは変わったか？

• 日本電産はこのほど、2025年9月期第2四半期および第2四半期累計の決算を発表し、売上高6,642億8,000万円、純利益405億7,000万円となった。
• 純利益は前年同期比で2倍以上となり、収益性が大幅に向上した。
• この予想を上回る利益成長を受けて、日本電産の業績見通しの刷新が投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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日本電産投資のまとめ

日本電産を検討している投資家にとって、核となるシナリオは、データセンターや電気自動車などの分野における高度なモーター・ソリューションに対する世界的な需要を活用しつつ、最近の構造改革の課題に対処する同社の能力を信じることである。今四半期の業績急伸はポジティブなシグナルだが、現在進行中の貿易コンプライアンス問題に関する調査が依然として大きなリスクとなっている。短期的には、重要なカタリストは事業遂行であるが、法的および評判上の不確実性が解決されなければ、目先の楽観的な見方は弱まる可能性がある。

この変曲点に最も関連すると思われるのは、日本電産が会計調査による配当停止を発表したことだ。最近の利益成長が注目されるかもしれないが、配当停止は、同社の投資案件を以前よりも際立たせている規制リスクと内部統制リスクを直接反映している。

対照的に、投資家は、たとえ利益が増加していても、未解決の会計調査によって...

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日本電産のシナリオでは、2028年までに売上高2兆8932億円、利益2475億円と予測している。これは、現在の1,574億円から年率3.7％の増収と901億円の増益を必要とする。

日本電産の予想フェアバリューは3330円であり、現在の株価から64%のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティによる日本電産の3つのフェアバリュー予想は、1株当たり2947円から3666円となっている。利益モメンタムが高まる中、進行中の法的調査が将来の成長と株主還元に広く影響する可能性がある。

日本電産に関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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• がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
• この技術はコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組んでいる26銘柄をご紹介。
• トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受けるべく開発を進めている。

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