アナリストがホシザキコーポレーション(TSE:6465)の半期報告書について決算発表を行った。

先週末、ホシザキ株式会社（東証：6465）の中間決算が発表された。この1週間の株価は2.5％安の4,277円だった。 売上高は予想を4.3％上回る2,180億円、法定1株当たり利益は227円で、アナリストの予想通りだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストのホシザキに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、ホシザキのアナリスト8名のコンセンサス予想では、2024年の売上高は4,165億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して2.1%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は6.6%増の242円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2024年の売上高を4,164億円、一株当たり利益（EPS）を2,38円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価の6,204円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはホシザキを1株当たり7,000円と評価し、最も弱気なアナリストは5,500円と評価している。 予想株価のスプレッドが狭いということは、ホシザキの将来性を評価するのが比較的容易であること、あるいはアナリストがホシザキの将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率4.3%の成長率予測は、過去5年間の年率8.4%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.8％の増収を見込んでいる。 つまり、ホシザキの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストはホシザキの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は6,204円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のホシザキ・アナリストによる2026年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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