業績不振：栗田工業アナリストの売上高予想を5.7％下回り、アナリストはモデルを見直し中

栗田工業(東証:6370)の株価が予想を下回ったことから、アナリストは栗田工業(東証:6370)に対して少し強気すぎたかもしれない。(栗田工業（東証:6370）が先週発表した四半期決算で予想を下回ったことを考えると、アナリストは栗田工業に対して少し強気すぎたかもしれない。 栗田工業はアナリスト予想を下回り、売上高は9200億円、法定一株当たり利益（EPS）は50.84円で、それぞれ5.7％、3.9％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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栗田工業のアナリスト7名の現時点でのコンセンサスは、直近の業績を考慮し、2026年の売上高を4,228億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.9%上回る合理的な数字である。 一株当たり法定利益は75%増の320円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を4,232億円、一株当たり利益（EPS）を320円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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コンセンサス目標株価が6,497円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,800円、最も悲観的なアナリストは5,000円である。 このように、株価の先行きについてアナリストの意見は一致していないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 栗田工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で5.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率11％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.7%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、栗田工業の成長率は業界全体とほぼ同程度になると予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は6,497円で据え置かれた。

我々は、来期の業績よりも長期的な事業見通しの方が重要であると考える。 栗田工業の複数のアナリストによる2028年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 栗田工業は 当社の投資分析で3つの警告サインを示している ことにご注意ください。

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