三精テクノロジーズ (東証:6357) 急騰41% だがリスク対リターンの物語

三精テクノロジーズ（東証：6357）の株主は、株価が41％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月であったことに興奮しているだろう。 この30日間で、年間上昇率は46％に達した。

株価は急騰しているが、日本のPER（株価収益率）の中央値が約14倍である中、三精テクノロジーズのPER（株価収益率）15.5倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

三精テクノロジーズの収益が最近しっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 多くの投資家が、この好業績が衰えることを予想しているため、PERが上昇しないのかもしれない。 それが実現しなければ、既存株主は株価の先行きをそれほど悲観していないだろう。

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三正テクノロジーに成長はあるか？

三正科技のようなPERを安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に密接に追随している時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに例外的な21％の利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で174％上昇した。 従って、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が9.7%にとどまると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この情報により、三精テクノロジーズが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

要点

三精テクノロジーズの株価は大幅に上昇し、現在ではPERも市場の中央値まで回復している。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みするのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかが分かることもある。

三精テクノロジーズを調査した結果、3年間の収益トレンドが現在の市場予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績に多少の変動があると考えているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 三精テクノロジーズが注意すべき2つの警告サインを 発見した。

もちろん、いくつかの優良候補を見れば、素晴らしい投資先が見つかるかもしれない。そこで、低PERで取引され、力強い成長実績を持つ企業の 無料リストを覗いてみよう。

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