ハーモニック・ドライブ・システムズ社サプライズ損失で決算を逃す - アナリストの最新予想はこちら

ハーモニック・ドライブ・システムズ(東証:6324) の株価は、半期報告書を発表して以来1週間で大きく下落し、22％安の2,133円となった。 アナリストが黒字を予想していたのに、ハーモニック・ドライブ・システムズ社は1株当たり5.97円の法定純損失を出したことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。しかし、売上高は予想を4.3％上回る140億円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

ハーモニック・ドライブ・システムズの最新分析を見る

今回の決算を踏まえ、ハーモニック・ドライブ・システムズのアナリスト10名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は560億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して4.6%の収益改善を反映している。 法定損失は98%増の1株当たり5.58円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を583億円、1株当たり利益（EPS）を24.91円と予想していた。 今回の決算後、ハーモニック・ドライブ・システムズの見通しに関するセンチメントは大幅に低下したようで、売上高は若干下方修正され、アナリストは黒字から赤字になると予想している。

コンセンサス目標株価は8.6％下落の4,229円となっており、アナリストは収益と利益の見通しが弱くなったことを受けて、明らかに同社を懸念している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 5,800 円、最も悲観的なアナリストは 2,500 円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で9.4％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率10％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測（全体）では年率4.8％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、ハーモニック・ドライブ・システムズはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるのだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがハーモニック・ドライブ・システムズは来年、採算がとれなくなると予想していることである。 彼らはまた、ハーモニック・ドライブ・システムズの売上高予想を下方修正したが、業界のデータによれば、より広い業界よりも速い成長が期待されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ハーモニック・ドライブ・システムズの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したハーモニック・ドライブ・システムズの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。