日立建機日立建機がアナリスト予想を上回った。

日立建機（東証:6305）の株主にとっては良い週だった。(というのも、同社は最新の半期決算を発表し、株価は5.5％高の5,144円となったからだ。 売上高は6,542億円で、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を28％上回る124円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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日立建機を担当するアナリスト10名のコンセンサスでは、2026年の売上高は1.32億円と予想されている。 一株当たり法定利益は13％減の357円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1.33兆円、1株当たり利益（EPS）を345円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

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コンセンサス目標株価は6.5%上昇し4,769円となった。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な日立建機のアナリストは目標株価を5,900円としているが、最も悲観的なアナリストは4,000円としている。 日立建機の株価については、様々な見方があることは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予想は興味深いものだが、日立建機の過去の実績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有用であろう。2026年末までの年率換算で5.2%の減収が予想されており、収益が反転すると予想されていることを強調したい。これは、過去5年間の12%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.8％の増収が見込まれている。 つまり、日立建機の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この決算を受けて日立建機に対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに日立建機の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 日立建機の2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、日立建機には 2つの注意すべき兆候が あります。

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