島精機製作所（TSE:6222）の株価が26％下落、しかし収益は投資家の注目を逃れていない

島精機製作所(島精機製作所（TSE:6222）の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績を帳消しにするという大荒れの月となったことを喜ばないだろう。 株主は報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在33％の株価下落の上に座っている。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本の機械業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）0.7倍を下回っている現状では、PER1.4倍の島精機製作所は研究する価値のない銘柄とみなされるかもしれない。 とはいえ、P/Sが高いことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

島精機製作所の最新分析をチェックする

島精機製作所の最近の業績は？

業界では最近収益が伸びているが、島精機製作所の収益は逆ギアに入っている。 低迷している業績が大幅に回復すると多くの人が期待しているため、P/Sが崩れずにいるのかもしれない。 そうでなければ、特に理由もなく高額の株価を支払っていることになる。

アナリストが島精機製作所の将来を業界と比較してどう見ているか知りたいですか？それなら、当社の無料 レポートをご利用ください。

島精機製作所の収益成長のトレンドは？

島精機製作所のP/Sがこれほど高いのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道にあるときだけです。

昨年度の財務を見直すと、同社の売上高が20％も減少しているのを見て落胆した。 3年間の収益成長率は合計でまだ17％と注目に値するため、長期的には好調であった同社に水を差す結果となった。 というわけで、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

未来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予測では、今後1年間で収益は37％成長するはずだ。 これは業界全体の成長率5.5％を大幅に上回る。

この情報により、島精機製作所が業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

島精機製作所のP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

島精機製作所のP/Sは、株価が急落した後も高水準を維持している。 ある業界では、株価売上高倍率は価値を測る指標としては劣ると議論されているが、強力な景況感指標となり得る。

予想通り、島精機製作所のアナリスト予想を検証したところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現在の株主は、将来の収益が脅かされることはないと確信しているため、P/Sに満足している。 このような状況では、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

意見を決める前に、島精機製作所の注意すべき兆候を1つ発見した。

これらのリスクが島精機製作所に対するあなたの意見を再考させるのであれば、当社の対話型優良株リストを探って、他にどんな銘柄があるのか見当をつけよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。