ソディック（東証：6143）の株価28％下落をまだ懸念しない理由

ソディック(株式会社ソディック（東証：6143）の株主は、株価が28％下落し、前期の好業績を帳消しにするという大荒れの月となったことを喜ばないだろう。 長期株主は、株価が昨年1年間で7.9％下落したことで、実質的な打撃を受けたことになる。

株価が大きく下落したにもかかわらず、日本の機械業界のPERの中央値が約0.6倍である中、ソディックの0.5倍というPERが注目に値すると考える人はまだ多くはないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ソディックの業績推移

ソディックはここ最近、他社を凌駕する収益成長率で、比較的好調に推移している。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになることを期待しており、PERの高騰を抑えているのだろう。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

ソディックのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界並みの業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年9.7％という手ごろな収益成長を達成した。 しかし、直近の3年間では2.0％の減収となっている。 つまり、残念ながら、この3年間、同社は収益を大きく伸ばすことができなかったと認めざるを得ない。

同社を担当する2人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は年率6.2％増になると予想されている。 これは、より広い業界の年率4.8％の成長予測に近い。

この点を考慮すると、ソディックのP/Sが同業他社と拮抗しているのも納得がいく。 大半の投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、ソディックの株価にはそこそこの金額しか払いたくないようだ。

ソディックのP/Sに関する結論

株価が崖っぷちまで下がっているため、ソディックのP/Sは他の機械業界と同水準にあるように見える。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

ソディックが適切なP/Sを維持しているのは、収益成長率の数字が他の業界と一致しているためだ。 今現在、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 総合的に考えて、P/Sと収益予想に大きなショックがなければ、近い将来、株価がどちらかの方向に強く動くとは考えにくい。

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