決算情報：オークマはEPSを36%下回り、アナリストは予想を修正中

オークマ株式会社(TSE:6103)は、最新の四半期決算で収益を逃し、楽観的すぎる予想者を失望させた。 残念なことに、オークマは深刻な業績未達に見舞われた。売上高は予想を14％下回る450億円、法定1株当たり利益は予想を36％下回る80.46円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてオークマに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、オークマを担当するアナリスト4名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は2,181億円となり、過去12ヶ月間で2.1％の減少となる。 一株当たり法定利益は、同期間に5.3％減の537円となる見通し。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2,189億円、1株当たり利益（EPS）を563円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストの一株当たり利益予想は若干下方修正された。

コンセンサス目標株価が6,993円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,870円だが、最も悲観的なアナリストは6,000円である。 目標株価のスプレッドの狭さは、事業の将来性が比較的評価されやすいこと、あるいはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予想は興味深いものだが、過去の実績や同業他社との比較において、より大まかな見通しを描くことは有益であろう。これらの予測は、2025年末までに年率2.7%の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率7.7%から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.9%の増収が見込まれている。 オークマの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、オークマに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は6,993円で据え置かれた。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 当社では、複数のオークマ・アナリストによる2027年までの見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 当社の投資分析では、オークマは 1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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