結果：三和ホールディングスが予想を上回った。

三和ホールディングス株式会社（東証：5929）の株主は、最新の半期決算を受けて株価が15％上昇し、4,172円となった今週を喜んでいることだろう。 売上高は3,140億円とアナリストの予想通りだったが、三和ホールディングスは1株当たり75.41円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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三和ホールディングスのアナリスト7名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を6,481億円と予想している。 一株当たり利益は11％増の229円を予想。 今回の決算発表前は、2025年の売上高を6,445億円、1株当たり利益を216円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスは三和ホールディングスの収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

コンセンサス目標株価は3,464円で据え置かれており、業績見通しの改善は株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは三和ホールディングスを1株当たり4,200円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,850円と評価している。 三和ホールディングスの事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、極端な結 果が三和ホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想 の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率2.8%という予想成長率は、過去5年間の年率9.6%を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.7%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、三和ホールディングスも他の業界企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けて三和ホールディングスに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、三和ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考えている。 当社では、複数の三和ホールディングス・アナリストによる2027年までの見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社 プラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。

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