結果：三和ホールディングスが予想を上回った。

三和ホールディングス株式会社（東証：5929）は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高1,420億円はアナリストの予想通りであったが、三和ホールディングスは1株当たり33.50円の利益（法定利益）を計上し、予想を48％上回るという驚きの結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、三和ホールディングスのアナリスト7名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は6,448億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して3.8％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は4.4％減の196円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を6,444億円、1株当たり利益（EPS）を195円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,013円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 目標株価のコンセンサスは、あくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 三和ホールディングスについては、強気のアナリストが3,300円、弱気のアナリストが2,570円と、評価が分かれている。 このように評価レンジが狭いということは、アナリストの間で事業価値に対する考え方が似通っていることがうかがえる。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率5.1%という予測は、過去5年間の年率9.3%の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社61社の年率4.3%の増収予想と比べてみよう。 つまり、三和ホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、我々は来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 三和ホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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