フジクラEPSに51％届かず：アナリストが考える次の展開は？

フジクラ（東証:5803）の株主にとっては良い週だった。(というのも、同社は最新の半期決算を発表し、株価は2.2％高の5,552円となったからだ。 一株当たり利益は34.88円で、アナリスト予想を51％下回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがフジクラに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定業績予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、フジクラを担当するアナリスト8名は、2025年の売上高を8,950億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月比で4.6%改善することになる。 一株当たり法定利益は32%増の262円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を8,951億円、一株当たり利益（EPS）を262円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（5,137円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値である。 現在、最も強気なアナリストは7,200円、最も弱気なアナリストは4,400円としている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がフジクラの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率9.5%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.9%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.4%である。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、フジクラが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、フジクラの業績見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は5,137円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのフジクラのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、注意すべき フジクラの警告サインが1つ あります。

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